现金余缺是什么意思 现金余缺指的是什么

2025-03-27 02:24:06阅读量：129 字体：大 中 小

现金余缺指的是计划期现金期末余额与最佳现金余额也就是理想现金余额相比后的差额，简单来说就是用期初现金余额加上现金收入再减去现金支出得到的就是现金余缺。

现金余缺是什么意思 现金余缺指的是什么

如果期末现金余额大于最佳现金持有量，就说明现金有多余，可以设法进行投资或归还债务。但如果期末现金余额小于最佳现金持有量的话，就说明现金短缺，需要进行筹资予以补足。

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期末现金余缺额的计算公式为：

现金余缺=期末现余额-最佳现金持有量

=(期初现金余额+预算期现金收入-预算期现金支出)-最佳现金持有量

=期初现金余额±预算期现金收支差额-最佳现金持有量

现金余缺是什么意思 现金余缺指的是什么

现金的收付是一项细致的工作，稍有不慎就会造成现金的长余或短少，所以现金出纳员在工作中一定要认真负责，避免出现差错。平时也要对已发生的余缺款查明原因，作出相应的处理。

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